stdsquare²
Kelas
stdsquare / Kelas / Manajemen Risiko
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Hub Kelas
Bisnis Digital

Manajemen Risiko

Deck kuliah Manajemen Risiko — 14 pertemuan dari konsep risiko, matriks 5x5, VaR, sampai mitigasi & risk register.

1 Kelas minggu ke-
0/14 kamu buka · 0%
Setel jadwal kelas (opsional) — akuratkan minggu ke-N
+3 Materi Tambahan 2026 · Semester 5 — permintaan dosen · Seri Fondasi Kuantitatif T1 lihat ↓

Pilih Pertemuan

P1
Pertemuan 1: Gambaran Umum Risiko dalam Perusahaan & Konsep ERM
→
5 alat interaktif
Lima Komponen COSO — Mata Rantai Terlemah ERM Menjumlah Risiko Silo vs Mengagregasi Risiko ERM Expected Loss: Probabilitas × Dampak Risiko Murni vs Spekulatif — Distribusi Payoff & Batas Asuransi Matriks Risiko 5×5 & Zona 4T
P2
Pertemuan 2: Proses Manajemen Risiko: Kerangka & Siklus
→
4 alat interaktif
Bow-tie Analysis Interaktif Kapan Angka di Register Mulai Berbohong Siklus ISO 31000:2018 — 7 Tahapan & PDCA Risiko yang Sama, Skala 3×3 vs 5×5
P3
Pertemuan 3: Penetapan Konteks Risiko
→
5 alat interaktif
Risk Appetite vs Tolerance vs Threshold Rupiah Melemah, Berapa Laba yang Hilang? Skor Bobot Risiko PESTLE Rp 5 Miliar — Katastropik atau Sedang? Matriks Stakeholder: Kekuatan × Kepentingan
P4
Pertemuan 4: Identifikasi Risiko: Proses, Prosedur & Teknik
→
4 alat interaktif
Bow-tie Analysis Interaktif Fishbone Berbobot 6M — Kategori Mana yang Menyebabkan? FMEA: RPN = Severity × Occurrence × Detection Menyetel Ambang KRI — Peringatan Dini
P5
Pertemuan 5: Identifikasi Risiko: Skenario Peristiwa & Risk Map
→
4 alat interaktif
Geser BI Rate, Peta Risiko Ikut Bergeser Efek Domino Risiko — Probabilitas Bersyarat Berantai Matriks Risiko 5×5 & Zona 4T Dari Risiko Kabur ke Skenario Berangka
P6
Pertemuan 6: Analisis Risiko: Komponen & Metode Kuantitatif (VaR, Historis, Analitik, Monte Carlo)
→
5 alat interaktif
Dari VaR ke Beban Modal dan CAR Bank Distribusi Normal Interaktif (μ & σ) VaR Menyebut Ambang, Expected Shortfall Menyebut Keparahan Celah Kalibrasi Overconfidence Value at Risk: Historis, Parametrik & Monte Carlo
P7
Pertemuan 7: Analisis Risiko Operasional & SDM
→
4 alat interaktif
Capital Charge — Basic Indicator Approach (Basel) Pemisahan Tugas, Rotasi, dan Lama Deteksi Fraud Banyak-Kecil vs Jarang-Besar — Empat Sumber Risiko Operasional Kalkulator Tingkat Turnover Karyawan
P8
Pertemuan 8: Analisis Risiko Pemasaran
→
5 alat interaktif
Titik Impas (BEP) & Margin of Safety Leverage Operasi & Keuangan — DOL, DFL, DCL Dampak Retensi Pelanggan terhadap Laba Kalkulator Valuasi Merek — Royalty Relief Kalkulator Analisis Sensitivitas & Skenario
P9
Pertemuan 9: Analisis Risiko Pasar
→
5 alat interaktif
Beta & CAPM: Garis Karakteristik Saham Duration Gap Bank Interaktif Eksposur Transaksi Valas & Hedging Forward Harga Obligasi vs Yield Interaktif Stress Test Tiga Faktor Pasar Sekaligus
P10
Pertemuan 10: Analisis Risiko Kredit
→
5 alat interaktif
Altman Z-Score & Z″: Satu Skor, Tiga Zona Dari 5C ke Rating, PD, dan Harga Kredit Kolektibilitas 5 Golongan, NPL & PPAP Wajib Peta Migrasi Rating Kredit Komponen Risiko Kredit: EL = PD × LGD × EAD, dan RAROC
P11
Pertemuan 11: Analisis Risiko Lingkungan
→
5 alat interaktif
Periode Ulang Banjir dan Kerugian Tahunan Tiga Komponen Kerugian Lingkungan dan Expected Loss Skor ESG, WACC, dan Nilai Perusahaan Ambang Materialitas dan Daftar Isu Material Pajak Karbon dan Tarif Impas EBITDA
P12
Pertemuan 12: Evaluasi Risiko & Perlakuan Risiko (termasuk Asuransi & Reasuransi)
→
5 alat interaktif
Empat Opsi 4T dalam Satu Satuan Rupiah Simulator Dalil Limit Pusat (CLT) Diagram Pareto — Prinsip 80/20 untuk Analisis Proses Premi Asuransi: Pure Premium, Loading & Deductible Reasuransi: Quota Share vs Excess of Loss
P13
Pertemuan 13: Penyusunan Risk Register: Konsep, Struktur & Desain
→
5 alat interaktif
Berapa Rupiah Kontrol yang Layak Dibelanjakan Kapan Angka di Register Mulai Berbohong Enam Baris Register Menjadi Satu Profil Risiko Matriks Risiko 5×5 & Zona 4T Risk Register: Inherent vs Residual Risk
P14
Pertemuan 14: Penyusunan Risk Register: Implementasi, Presentasi & Review
→
4 alat interaktif
Menyetel Ambang KRI — Peringatan Dini Empat Faktor RBBR Menjadi Satu Peringkat Komposit Risk Register: Inherent vs Residual Risk Aturan Status Dulu, Dashboard Kemudian

Materi Tambahan

Permintaan dosen — di luar RPS 14 pertemuan · 2026 · Semester 5 · Sumber: Permintaan dosen — pengayaan Sub-CPMK 5 (analisis risiko kuantitatif); data BBCA.JK & BBRI.JK 9 Mar–7 Sep 2026

T1
Tambahan Kuantitatif 1: Statistik untuk Risiko: dari Standar Deviasi ke Portofolio
Seri Fondasi Kuantitatif T1 · 26 slide · 100 mnt
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Variabilitas dan Sebaran Koefisien Korelasi (Pearson, Spearman, Kendall) dari Nol Variabilitas — Bandingkan Dua Warung (SD & Kestabilan) Visualisasi Korelasi Interaktif (Pearson vs Spearman) Portofolio 2 Aset: Kovarians, Korelasi & Diversifikasi Efficient Frontier Markowitz & Capital Allocation Line
T2
Tambahan Kuantitatif 2: Peluang untuk Risiko: Kombinasi, Binomial, Poisson, hingga Kontinu
Seri Fondasi Kuantitatif T2 · 28 slide · 100 mnt
→
4 alat interaktif · 4 bacaan
Probabilitas Dasar Distribusi Binomial Distribusi Poisson Distribusi Normal dan Aturan 68-95-99,7 Distribusi Binomial — Peluang Sukses Saham BEI Simulasi Monte Carlo: Permintaan Harian Distribusi Normal Interaktif (μ & σ) Papan Galton
T3
Tambahan Kuantitatif 3: VaR: Mengubah Statistik menjadi Batas Kerugian
Seri Fondasi Kuantitatif T3 · 27 slide · 100 mnt
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Probabilitas Dasar Persentil dan Kuartil VaR Stepper Parametrik: Mesin Risiko 4 Langkah Value at Risk: Historis, Parametrik & Monte Carlo Simulasi Monte Carlo: Permintaan Harian VaR vs Expected Shortfall: Distribusi Loss

Deck dibuka sebagai presentasi penuh (gaya PPT) — thumbnail, speaker view (S), & mode Mengajar (F).